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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 708.00 | 23 409.00 | 9 298.00 | 32 708.00 |
040 Immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 174.00 | 30 669.00 | 166 504.00 | 197 174.00 |
060 Stock marchandises | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
072 Créances – Autres | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
084 Disponibilités | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
110 Total général Actif | 265 599.00 | 30 669.00 | 234 929.00 | 265 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 637 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 780.00 | 154 291.00 | | 147 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 291.00 | 32 405.00 | | 39 291.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 1 176.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 111.00 | 187 871.00 | | 187 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 617.00 | 88 421.00 | | 89 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 925.00 | 1 347.00 | | 925.00 |
242 Autres charges externes. | 36 930.00 | 41 465.00 | | 36 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 3 023.00 | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 179.00 | 22 943.00 | | 22 179.00 |
252 Charges sociales | 14 610.00 | 12 873.00 | | 14 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 010.00 | 5 840.00 | | 4 010.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 30.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 316.00 | 175 941.00 | | 171 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 796.00 | 11 930.00 | | 15 796.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 4 572.00 | 5 540.00 | | 4 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 228.00 | 6 394.00 | | 11 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 171.00 | | | 197 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |