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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 911.00 | 1 390.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 445 283.00 | 194 035.00 | 251 249.00 | 445 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 324.00 | 40 188.00 | 22 135.00 | 62 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 744.00 | 235 134.00 | 275 611.00 | 510 744.00 |
BT Marchandises | 521 998.00 | | 521 998.00 | 521 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
BZ Autres créances | 188 701.00 | | 188 701.00 | 188 701.00 |
CF Disponibilités | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 375.00 | | 855 375.00 | 855 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 120.00 | 235 134.00 | 1 130 986.00 | 1 366 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
DH Report à nouveau | -21 070.00 | | | -21 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 874.00 | -21 070.00 | | 4 874.00 |
DL TOTAL (I) | 101 002.00 | 96 128.00 | | 101 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 785.00 | 653 721.00 | | 543 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 441.00 | 212 324.00 | | 309 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 577.00 | 68 817.00 | | 87 577.00 |
EA Autres dettes | 89 181.00 | 82 192.00 | | 89 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 984.00 | 1 017 054.00 | | 1 029 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 986.00 | 1 113 182.00 | | 1 130 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 626.00 | | 1 685 626.00 | 1 685 626.00 |
FD Production vendue biens | -7 451.00 | | -7 451.00 | -7 451.00 |
FG Production vendue services | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 935.00 | | 1 681 935.00 | 1 681 935.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 073.00 | | | -5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 005.00 | 1 774 540.00 | | 1 683 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 130.00 | 1 795 610.00 | | 1 678 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 874.00 | -21 070.00 | | 4 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 497.00 | 54 637.00 | | 180 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 740.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 326.00 | 53 897.00 | | 180 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 441.00 | 309 441.00 | | 309 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VC Groupe et associés | 105 805.00 | | | 105 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 785.00 | 260 450.00 | 246 694.00 | 543 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 936.00 | | | 109 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 162.00 | 204 162.00 | | 204 162.00 |
VW T.V.A. | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 984.00 | 746 650.00 | 246 694.00 | 1 029 984.00 |