| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 2 420.00 | 152.00 | 2 572.00 |
AN Terrains | 483 471.00 | | 483 471.00 | 483 471.00 |
AP Constructions | 2 066 407.00 | 899 721.00 | 1 166 687.00 | 2 066 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 422.00 | 1 578.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 670.00 | 53 666.00 | 5 004.00 | 58 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | 44 850.00 | -44 850.00 | |
AX Avances et acomptes | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 366 693.00 | | 1 366 693.00 | 1 366 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 308.00 | 1 004 078.00 | 3 039 230.00 | 4 043 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 917.00 | 32 916.00 | 1.00 | 32 917.00 |
BN En cours de production de biens | 5 134 276.00 | 82 223.00 | 5 052 052.00 | 5 134 276.00 |
BP En cours de production de services | 153 476.00 | | 153 476.00 | 153 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 985.00 | 40 264.00 | 53 721.00 | 93 985.00 |
BZ Autres créances | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 420 413.00 | | 3 420 413.00 | 3 420 413.00 |
CF Disponibilités | 981 094.00 | | 981 094.00 | 981 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 835 773.00 | 155 403.00 | 9 680 370.00 | 9 835 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 879 081.00 | 1 159 481.00 | 12 719 600.00 | 13 879 081.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 334.00 | 162 334.00 | | 162 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 5 096 327.00 | 4 994 892.00 | | 5 096 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 875.00 | 101 435.00 | | 340 875.00 |
DL TOTAL (I) | 9 449 536.00 | 9 108 661.00 | | 9 449 536.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 281 500.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 281 500.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 348.00 | 370 175.00 | | 283 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 032.00 | 2 577 710.00 | | 2 452 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 372.00 | 100 103.00 | | 32 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 420.00 | 128 547.00 | | 248 420.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | 13 535.00 | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 064.00 | 3 190 070.00 | | 3 020 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 719 600.00 | 12 580 231.00 | | 12 719 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 331.00 | 2 869 806.00 | | 2 790 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 570.00 | | 543 570.00 | 543 570.00 |
FG Production vendue services | 472 010.00 | | 472 010.00 | 472 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 580.00 | | 1 015 580.00 | 1 015 580.00 |
FM Production stockée | | | -229 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 850.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 439.00 | 45 160.00 | | 3 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 939.00 | 45 160.00 | | 8 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 300.00 | 217.00 | | 39 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | 466.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 800.00 | 683.00 | | 44 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 861.00 | 44 477.00 | | -35 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 938.00 | 9 777.00 | | 106 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 769.00 | 1 802 128.00 | | 1 167 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 894.00 | 1 700 693.00 | | 826 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 875.00 | 101 435.00 | | 340 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 981.00 | | 54 827.00 | 3 993 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 1 372 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 4 043 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 658 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 399.00 | | | 2 658 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 024.00 | | 54 827.00 | 1 323 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 175.00 | 80 053.00 | | 879 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 756.00 | 80 053.00 | | 876 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 500.00 | | 31 500.00 | 281 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 44 850.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 116 389.00 | | 1 250.00 | 116 389.00 |
6T Sur comptes clients | 30 198.00 | 10 066.00 | | 30 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 587.00 | 54 916.00 | 1 250.00 | 146 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 087.00 | 54 916.00 | 32 750.00 | 428 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 916.00 | 32 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 801.00 | 1 884.00 | 36 917.00 | 38 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 162.00 | 97 162.00 | | 97 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 366 693.00 | | | 1 366 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 348.00 | 90 532.00 | 192 816.00 | 283 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 413 231.00 | 2 413 231.00 | | 2 413 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 827.00 | | | 86 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 019.00 | 82 019.00 | | 82 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 197.00 | 73 334.00 | 1 408 863.00 | 1 482 197.00 |
VW T.V.A. | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 064.00 | 2 790 331.00 | 229 733.00 | 3 020 064.00 |