| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 724.00 | 112.00 | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 173.00 | 39 057.00 | 35 116.00 | 74 173.00 |
040 Immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 883.00 | 39 781.00 | 76 101.00 | 115 883.00 |
060 Stock marchandises | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 808.00 | 2 572.00 | 22 236.00 | 24 808.00 |
072 Créances – Autres | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
084 Disponibilités | 58 174.00 | | 58 174.00 | 58 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 441.00 | 2 572.00 | 127 869.00 | 130 441.00 |
110 Total général Actif | 246 323.00 | 42 353.00 | 203 970.00 | 246 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 252.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 653.00 | | | 355 653.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 712.00 | | | 115 712.00 |
230 Autres produits | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 521.00 | | | 482 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 631.00 | | | 263 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 973.00 | | | -5 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
242 Autres charges externes. | 85 065.00 | | | 85 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
252 Charges sociales | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 665.00 | | | 463 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 598.00 | | | 14 598.00 |