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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 549.00 | 79 858.00 | 3 691.00 | 83 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 839.00 | 85 621.00 | 16 218.00 | 101 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 265.00 | 180 988.00 | 20 277.00 | 201 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 964.00 | | 332 964.00 | 332 964.00 |
BZ Autres créances | 115 169.00 | | 115 169.00 | 115 169.00 |
CF Disponibilités | 77 976.00 | | 77 976.00 | 77 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 323.00 | | 579 323.00 | 579 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 588.00 | 180 988.00 | 599 600.00 | 780 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 71 784.00 | 48 944.00 | | 71 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 124.00 | 22 841.00 | | 46 124.00 |
DL TOTAL (I) | 271 908.00 | 225 784.00 | | 271 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560.00 | 17 670.00 | | 2 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 311.00 | 51 503.00 | | 71 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 953.00 | 45 497.00 | | 68 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 869.00 | 177 859.00 | | 184 869.00 |
EA Autres dettes | | 1 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 692.00 | 294 341.00 | | 327 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 600.00 | 520 126.00 | | 599 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 692.00 | 291 781.00 | | 327 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 221.00 | 1 111 448.00 | 2 189 669.00 | 1 078 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 221.00 | 1 111 448.00 | 2 189 669.00 | 1 078 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 668.00 | 66 983.00 | | 50 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 668.00 | 66 983.00 | | 50 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 6 028.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 691.00 | 9 773.00 | | 10 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 254.00 | 15 801.00 | | 11 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 413.00 | 51 182.00 | | 39 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 565.00 | 2 310 734.00 | | 2 267 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 442.00 | 2 287 894.00 | | 2 221 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 124.00 | 22 841.00 | | 46 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 614.00 | | 1 255.00 | 248 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 604.00 | 201 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 604.00 | 185 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 951.00 | | 1 041.00 | 232 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 214.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 054.00 | 13 433.00 | 47 499.00 | 215 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 695.00 | 2 814.00 | | 12 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 359.00 | 10 619.00 | 47 499.00 | 202 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 858.00 | 84 858.00 | | 84 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 332 964.00 | | | 332 964.00 |
VB T. V. A. | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VI Groupe et associés | 71 311.00 | 71 311.00 | | 71 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 898.00 | 472 898.00 | | 472 898.00 |
VW T.V.A. | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 692.00 | 327 692.00 | | 327 692.00 |