| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 657.00 | | 965 657.00 | 965 657.00 |
CF Disponibilités | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 111.00 | | 170 111.00 | 170 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 768.00 | | 1 135 768.00 | 1 135 768.00 |
CU Autres participations | 960 657.00 | | 960 657.00 | 960 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 332.00 | 79 440.00 | | 239 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 141.00 | 159 892.00 | | 34 141.00 |
DL TOTAL (I) | 383 473.00 | 349 332.00 | | 383 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 144.00 | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 295.00 | 853 330.00 | | 752 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 768.00 | 1 202 663.00 | | 1 135 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | -765.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 356.00 | 298 863.00 | | 248 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 215.00 | 138 971.00 | | 214 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 141.00 | 159 892.00 | | 34 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 657.00 | | | 965 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 657.00 | | | 965 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 840.00 | 137 992.00 | 368 848.00 | 506 840.00 |
VI Groupe et associés | 231 695.00 | 231 695.00 | | 231 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 928.00 | | | 132 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 893.00 | 112 893.00 | 5 000.00 | 117 893.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 295.00 | 383 447.00 | 368 848.00 | 752 295.00 |