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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 030.00 | | 790 030.00 | 790 030.00 |
BZ Autres créances | 123 438.00 | | 123 438.00 | 123 438.00 |
CF Disponibilités | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 821.00 | | 164 821.00 | 164 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 851.00 | | 954 851.00 | 954 851.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 178.00 | 1 363.00 | | 3 178.00 |
DG Autres réserves | 25 377.00 | 5 904.00 | | 25 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 404.00 | 36 287.00 | | 47 404.00 |
DL TOTAL (I) | 565 958.00 | 533 554.00 | | 565 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 620.00 | 406 932.00 | | 376 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525.00 | 47 535.00 | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 253.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548.00 | 1 309.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 893.00 | 457 028.00 | | 388 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 851.00 | 990 582.00 | | 954 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 708.00 | 80 406.00 | | 357 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 399.00 | | 131 399.00 | 131 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 399.00 | | 131 399.00 | 131 399.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 305.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 496.00 | 53 166.00 | | 195 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 092.00 | 16 878.00 | | 148 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 404.00 | 36 287.00 | | 47 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 030.00 | | | 790 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 030.00 | | | 790 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VC Groupe et associés | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 620.00 | 345 435.00 | 31 185.00 | 376 620.00 |
VI Groupe et associés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 438.00 | 123 438.00 | | 123 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 893.00 | 357 708.00 | 31 185.00 | 388 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 202.00 | 844.00 | | 1 202.00 |
ST Autres comptes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YT Sous‐traitance | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 198.00 | 191.00 | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | 191.00 | | 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 391.00 | 11 701.00 | | 26 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 160.00 | 844.00 | | 134 160.00 |