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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 720 400.00 | | 5 720 400.00 | 5 720 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 666.00 | | 162 666.00 | 162 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 066.00 | | 5 883 066.00 | 5 883 066.00 |
CU Autres participations | 5 720 400.00 | | 5 720 400.00 | 5 720 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 604.00 | | | -293 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 750.00 | -293 604.00 | | 870 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 146.00 | 238 396.00 | | 1 109 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310 505.00 | 5 124 382.00 | | 4 310 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 851.00 | 511 536.00 | | 337 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 371.00 | 63 901.00 | | 12 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 193.00 | | | 113 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 920.00 | 5 699 819.00 | | 4 773 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 066.00 | 5 938 215.00 | | 5 883 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 182.00 | 5 699 819.00 | | 1 288 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 971.00 | | | 1 301 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 221.00 | 293 604.00 | | 431 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 750.00 | -293 604.00 | | 870 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 400.00 | | | 5 720 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 720 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720 400.00 | | | 5 720 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 076.00 | 82 076.00 | | 82 076.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 310 505.00 | 824 767.00 | 3 485 738.00 | 4 310 505.00 |
VI Groupe et associés | 337 851.00 | 337 851.00 | | 337 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 270 400.00 | | | 5 270 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 710.00 | | | 813 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 966.00 | 120 966.00 | | 120 966.00 |
VW T.V.A. | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 920.00 | 1 288 182.00 | 3 485 738.00 | 4 773 920.00 |