| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 253.00 | 507.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 829.00 | 3 275.00 | 10 554.00 | 13 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 737.00 | 9 918.00 | 786 819.00 | 796 737.00 |
BT Marchandises | 89 446.00 | | 89 446.00 | 89 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BZ Autres créances | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CF Disponibilités | 155 032.00 | | 155 032.00 | 155 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 940.00 | | 275 940.00 | 275 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 677.00 | 9 918.00 | 1 062 759.00 | 1 072 677.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
DL TOTAL (I) | 93 125.00 | | | 93 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 201.00 | | | 730 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 298.00 | | | 99 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 634.00 | | | 969 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 759.00 | | | 1 062 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 074.00 | | | 301 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 796 937.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 796 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 14 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 918.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 298.00 | 99 298.00 | | 99 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 674.00 | 61 114.00 | 252 555.00 | 729 674.00 |
VI Groupe et associés | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 622.00 | 31 462.00 | 160.00 | 31 622.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 634.00 | 301 074.00 | 252 555.00 | 969 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
ST Autres comptes | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 995.00 | | | 148 995.00 |