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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 165.00 | 4 369.00 | 26 795.00 | 31 165.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 195.00 | 4 369.00 | 146 825.00 | 151 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
060 Stock marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
072 Créances – Autres | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
084 Disponibilités | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
110 Total général Actif | 183 999.00 | 4 369.00 | 179 629.00 | 183 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409.00 | | | 409.00 |
214 Production vendue de biens – France | 75 598.00 | | | 75 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 685.00 | | | 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 240.00 | | | -2 240.00 |
242 Autres charges externes. | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
252 Charges sociales | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 449.00 | | | 5 449.00 |