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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 241.00 | 24 702.00 | 13 539.00 | 38 241.00 |
AN Terrains | 170 620.00 | 30 322.00 | 140 298.00 | 170 620.00 |
AP Constructions | 346 739.00 | 180 299.00 | 166 440.00 | 346 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 642.00 | 68 367.00 | 8 274.00 | 76 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 146.00 | 206 795.00 | 70 351.00 | 277 146.00 |
AX Avances et acomptes | 74 234.00 | | 74 234.00 | 74 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 230.00 | 510 486.00 | 522 744.00 | 1 033 230.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 269 873.00 | | 269 873.00 | 269 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 030.00 | 249.00 | 1 209 781.00 | 1 210 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 436.00 | | 104 436.00 | 104 436.00 |
CF Disponibilités | 224 103.00 | | 224 103.00 | 224 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 850.00 | 249.00 | 1 953 601.00 | 1 953 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 080.00 | 510 735.00 | 2 476 345.00 | 2 987 080.00 |
CU Autres participations | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 25 276.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 499 495.00 | 480 267.00 | | 499 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 330.00 | 361 933.00 | | 301 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 003.00 | 1 326 654.00 | | 1 300 003.00 |
DP Provisions pour risques | 12 808.00 | 23 000.00 | | 12 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 808.00 | 23 000.00 | | 12 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 027.00 | 137 069.00 | | 213 027.00 |
EA Autres dettes | 4 862.00 | 4 972.00 | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 534.00 | 896 933.00 | | 1 163 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 345.00 | 2 246 587.00 | | 2 476 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 339.00 | 204 339.00 | | 204 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 027.00 | 213 027.00 | | 213 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 322.00 | 1 340 438.00 | 38 884.00 | 1 379 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 534.00 | 796 627.00 | 366 908.00 | 1 163 534.00 |