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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
AP Constructions | 333 475.00 | 264 870.00 | 68 604.00 | 333 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 701.00 | 32 629.00 | 10 072.00 | 42 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 655.00 | | 402 655.00 | 402 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 276.00 | 320 706.00 | 893 569.00 | 1 214 276.00 |
BZ Autres créances | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CF Disponibilités | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 956.00 | | 128 956.00 | 128 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 233.00 | 320 706.00 | 1 022 526.00 | 1 343 233.00 |
CU Autres participations | 411 564.00 | | 411 564.00 | 411 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 495.00 | 445 494.00 | | 493 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 941.00 | 68 000.00 | | 38 941.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 689 436.00 | 670 495.00 | | 689 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 669.00 | 85 514.00 | | 71 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 706.00 | 131 401.00 | | 111 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 868.00 | 54 334.00 | | 51 868.00 |
EA Autres dettes | 40 532.00 | 7 200.00 | | 40 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 089.00 | 343 096.00 | | 333 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 526.00 | 1 013 591.00 | | 1 022 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 158.00 | 281 092.00 | | 294 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 483.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 152.00 | 609 612.00 | | 559 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 210.00 | 541 612.00 | | 520 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 942.00 | 68 000.00 | | 38 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 867.00 | | 72 827.00 | 1 143 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 417.00 | 814 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 1 214 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 095.00 | | 11 512.00 | 368 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 995.00 | | 61 315.00 | 755 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 492.00 | 9 215.00 | | 311 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 715.00 | 9 215.00 | | 291 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 707.00 | 111 707.00 | | 111 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 655.00 | | | 402 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
VB T. V. A. | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 669.00 | 32 738.00 | 38 931.00 | 71 669.00 |
VI Groupe et associés | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 205.00 | 28 877.00 | 403 329.00 | 432 205.00 |
VW T.V.A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 089.00 | 294 158.00 | 38 931.00 | 333 089.00 |