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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 559 703.00 | 92 796.00 | 2 466 907.00 | 2 559 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 036.00 | 213 455.00 | 250 581.00 | 464 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 680.00 | 306 251.00 | 2 728 429.00 | 3 034 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 797.00 | 203 337.00 | 2 004 460.00 | 2 207 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 754 170.00 | | 754 170.00 | 754 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 708.00 | 203 337.00 | 3 452 371.00 | 3 655 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 388.00 | 509 588.00 | 6 180 800.00 | 6 690 388.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 792.00 | 32 792.00 | | 52 792.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 521.00 | 455 722.00 | | 520 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 289.00 | 384 800.00 | | 236 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 602.00 | 3 052 313.00 | | 2 988 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 528.00 | 332 583.00 | | 302 528.00 |
EA Autres dettes | 96 625.00 | 89 118.00 | | 96 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 691 592.00 | 1 559 260.00 | | 1 691 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 198.00 | 3 091 259.00 | | 3 192 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 800.00 | 6 143 572.00 | | 6 180 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 675 079.00 | 2 311.00 | 3 677 390.00 | 3 675 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 079.00 | 2 311.00 | 3 677 390.00 | 3 675 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 940.00 | |
FQ Autres produits | | | -87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 337.00 | |
GE Autres charges | | | 13 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | 2 263.00 | | 3 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421.00 | 2 333.00 | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 436.00 | 4 596.00 | | 4 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 042.00 | 9 696.00 | | 6 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 042.00 | 18 294.00 | | 6 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | -13 698.00 | | -1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 228.00 | 146 859.00 | | 80 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 592.00 | 4 046 484.00 | | 3 869 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 304.00 | 3 661 684.00 | | 3 633 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 289.00 | 384 800.00 | | 236 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 528.00 | 302 528.00 | | 302 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 691 592.00 | 1 691 592.00 | | 1 691 592.00 |
UX Autres créances clients | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 172.00 | 2 494 381.00 | 10 791.00 | 2 505 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 198.00 | 3 113 771.00 | 78 427.00 | 3 192 198.00 |