| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
AH Fonds commercial | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | 300 000.00 | 700 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 518.00 | 2 858.00 | 660.00 | 3 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 167.00 | 471 551.00 | 336 615.00 | 808 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 658.00 | 788 499.00 | 2 859 159.00 | 3 647 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 610.00 | 528 496.00 | 1 243 114.00 | 1 771 610.00 |
BZ Autres créances | 114 554.00 | | 114 554.00 | 114 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 653 307.00 | | 1 653 307.00 | 1 653 307.00 |
CF Disponibilités | 204 203.00 | | 204 203.00 | 204 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 886.00 | 528 496.00 | 3 232 389.00 | 3 760 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 408 543.00 | 1 316 995.00 | 6 091 548.00 | 7 408 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 074 349.00 | | | 1 074 349.00 |
CU Autres participations | 1 745 364.00 | | 1 745 364.00 | 1 745 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 912 203.00 | 3 786 342.00 | | 3 912 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 308.00 | 325 861.00 | | 227 308.00 |
DL TOTAL (I) | 4 304 511.00 | 4 277 203.00 | | 4 304 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 593.00 | 564 618.00 | | 387 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 712.00 | 2 051.00 | | 397 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 198.00 | 198 775.00 | | 134 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 649.00 | 453 242.00 | | 356 649.00 |
EA Autres dettes | 48 739.00 | 43 691.00 | | 48 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 146.00 | 482 272.00 | | 462 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 037.00 | 1 744 649.00 | | 1 787 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 548.00 | 6 021 852.00 | | 6 091 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 106.00 | 1 356 856.00 | | 1 583 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 642 247.00 | | 2 642 247.00 | 2 642 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 247.00 | | 2 642 247.00 | 2 642 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 259.00 | |
GE Autres charges | | | 108 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 398.00 | 1 102.00 | | 1 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 520.00 | 7 479.00 | | 8 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 199.00 | 2 476.00 | | 340 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 199.00 | 2 476.00 | | 340 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 430.00 | 200.00 | | 4 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 380.00 | 200.00 | | 7 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 818.00 | 2 276.00 | | 332 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 059.00 | 140 175.00 | | 92 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 271.00 | 2 773 670.00 | | 3 184 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 963.00 | 2 447 809.00 | | 2 956 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 308.00 | 325 861.00 | | 227 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 870.00 | | 1 183 181.00 | 3 069 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 477.00 | | 1 082 601.00 | 734 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265 648.00 | | 100 581.00 | 2 265 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 681.00 | 52 261.00 | 2 443.00 | 438 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 592.00 | 52 261.00 | 2 443.00 | 424 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 513 893.00 | 98 259.00 | 83 655.00 | 513 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 893.00 | 398 259.00 | 83 655.00 | 513 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 893.00 | 398 259.00 | 83 655.00 | 513 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 259.00 | 83 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 198.00 | 134 198.00 | | 134 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 146.00 | 462 146.00 | | 462 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
UX Autres créances clients | 697 261.00 | | | 697 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074 349.00 | | | 1 074 349.00 |
VB T. V. A. | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 593.00 | 183 662.00 | 203 931.00 | 387 593.00 |
VI Groupe et associés | 402 073.00 | 402 073.00 | | 402 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 025.00 | | | 177 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
VP Divers | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 241.00 | 829 028.00 | 1 095 213.00 | 1 924 241.00 |
VW T.V.A. | 292 870.00 | 292 870.00 | | 292 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 037.00 | 1 583 106.00 | 203 931.00 | 1 787 037.00 |