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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 833.00 | 41 749.00 | 1 084.00 | 42 833.00 |
AH Fonds commercial | 343 624.00 | | 343 624.00 | 343 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 604.00 | 62 516.00 | 10 088.00 | 72 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 826.00 | 104 265.00 | 1 785 561.00 | 1 889 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 748.00 | 48 561.00 | 251 186.00 | 299 748.00 |
CF Disponibilités | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 078.00 | 48 561.00 | 325 517.00 | 374 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 904.00 | 152 826.00 | 2 111 078.00 | 2 263 904.00 |
CU Autres participations | 1 421 500.00 | | 1 421 500.00 | 1 421 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 640.00 | 98 640.00 | | 98 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 668.00 | 333 668.00 | | 333 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
DG Autres réserves | 415 049.00 | 379 828.00 | | 415 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 852.00 | 35 220.00 | | 36 852.00 |
DL TOTAL (I) | 894 073.00 | 857 221.00 | | 894 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 197.00 | 58 979.00 | | 76 197.00 |
EA Autres dettes | 78 398.00 | 41 690.00 | | 78 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 005.00 | 1 224 525.00 | | 1 217 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 078.00 | 2 081 745.00 | | 2 111 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 486.00 | 226 486.00 | | 226 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 182.00 | 368 087.00 | 9 095.00 | 377 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 005.00 | 663 613.00 | 394 658.00 | 1 217 005.00 |