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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
AH Fonds commercial | 122 683.00 | | 122 683.00 | 122 683.00 |
AP Constructions | 8 632.00 | 4 172.00 | 4 460.00 | 8 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 126.00 | 83 549.00 | 15 577.00 | 99 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 635.00 | 98 802.00 | 187 832.00 | 286 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 645.00 | | 207 645.00 | 207 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 215.00 | | 284 215.00 | 284 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 851.00 | 98 802.00 | 472 048.00 | 570 851.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 105 815.00 | 95 570.00 | | 105 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330.00 | 10 244.00 | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 122 914.00 | 122 584.00 | | 122 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 504.00 | 39 062.00 | | 65 504.00 |
EA Autres dettes | 11 291.00 | 8 667.00 | | 11 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 841.00 | 16 675.00 | | 21 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 133.00 | 297 226.00 | | 349 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 048.00 | 419 811.00 | | 472 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 343.00 | 24 656.00 | 3 636.00 | 258 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 994.00 | 24 656.00 | 2 936.00 | 107 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 756.00 | | 700.00 | 19 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 180.00 | 10 622.00 | | 88 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | 85.00 | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 355.00 | 10 537.00 | | 80 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
UX Autres créances clients | 207 646.00 | | | 207 646.00 |
VB T. V. A. | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 216.00 | 27 928.00 | 71 287.00 | 99 216.00 |
VI Groupe et associés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VP Divers | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 311.00 | 258 015.00 | 20 296.00 | 278 311.00 |
VW T.V.A. | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 134.00 | 277 847.00 | 71 287.00 | 349 134.00 |