| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 73 357.00 | 9 395.00 | 63 961.00 | 73 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 922.00 | 16 311.00 | 24 611.00 | 40 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 716.00 | | 233 716.00 | 233 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 826.00 | 34 436.00 | 327 389.00 | 361 826.00 |
BN En cours de production de biens | 624 070.00 | | 624 070.00 | 624 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 799.00 | 4 040.00 | 1 055 758.00 | 1 059 799.00 |
BZ Autres créances | 98 654.00 | | 98 654.00 | 98 654.00 |
CF Disponibilités | 627 142.00 | | 627 142.00 | 627 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 501.00 | 4 040.00 | 2 410 460.00 | 2 414 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 327.00 | 38 477.00 | 2 737 850.00 | 2 776 327.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 261 430.00 | 253 910.00 | | 261 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 472.00 | 47 700.00 | | 27 472.00 |
DL TOTAL (I) | 348 725.00 | 361 432.00 | | 348 725.00 |
DP Provisions pour risques | 61 727.00 | 34 307.00 | | 61 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 727.00 | 34 307.00 | | 61 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 332.00 | 69 260.00 | | 39 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 372.00 | 176 494.00 | | 288 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 899.00 | 170 634.00 | | 320 899.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 677 923.00 | 1 008 249.00 | | 1 677 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 397.00 | 1 424 762.00 | | 2 327 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 850.00 | 1 820 502.00 | | 2 737 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 552 441.00 | | 1 552 441.00 | 1 552 441.00 |
FG Production vendue services | 74 825.00 | | 74 825.00 | 74 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 267.00 | | 1 627 267.00 | 1 627 267.00 |
FM Production stockée | | | 270 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 348.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 872.00 | 69.00 | | 66 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 073.00 | 69.00 | | 82 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 833.00 | -69.00 | | -56 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -798.00 | 6 907.00 | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 995.00 | 1 773 096.00 | | 1 973 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 523.00 | 1 725 395.00 | | 1 946 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 472.00 | 47 700.00 | | 27 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 319.00 | 2 669.00 | | 12 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 832.00 | | 5 924.00 | 457 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 357.00 | 238 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 930.00 | 361 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 8 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 573.00 | 114 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 928.00 | | 5 924.00 | 147 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 173.00 | | | 256 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 553.00 | 15 480.00 | 24 596.00 | 43 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 823.00 | 15 480.00 | 24 596.00 | 34 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 307.00 | 61 727.00 | 34 307.00 | 34 307.00 |
6T Sur comptes clients | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 348.00 | 61 727.00 | 34 307.00 | 38 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 727.00 | 34 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 372.00 | 288 372.00 | | 288 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 677 923.00 | 1 677 923.00 | | 1 677 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 716.00 | 233 716.00 | | 233 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 966.00 | | | 1 054 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VB T. V. A. | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
VC Groupe et associés | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 332.00 | 8 198.00 | 31 133.00 | 39 332.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VP Divers | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 004.00 | 1 397 004.00 | | 1 397 004.00 |
VW T.V.A. | 259 829.00 | 259 829.00 | | 259 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 397.00 | 2 296 263.00 | 31 133.00 | 2 327 397.00 |