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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 758.00 | 23 414.00 | 5 344.00 | 28 758.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
AP Constructions | 2 152 746.00 | 639 933.00 | 1 512 813.00 | 2 152 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 883.00 | 226 069.00 | 34 814.00 | 260 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 188.00 | 115 496.00 | 51 693.00 | 167 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 444.00 | 1 031 456.00 | 1 765 988.00 | 2 797 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
BN En cours de production de biens | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 913 713.00 | 13 372.00 | 900 341.00 | 913 713.00 |
BZ Autres créances | 87 246.00 | | 87 246.00 | 87 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 94 346.00 | | 94 346.00 | 94 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 447.00 | 13 372.00 | 1 450 075.00 | 1 463 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 890.00 | 1 044 828.00 | 3 216 062.00 | 4 260 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 761 256.00 | 680 508.00 | | 761 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 741.00 | 80 749.00 | | 13 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 961 997.00 | 964 256.00 | | 961 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 361.00 | 1 592 318.00 | | 1 516 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 621.00 | 276 995.00 | | 237 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 380.00 | 185 276.00 | | 270 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 704.00 | 206 829.00 | | 229 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 066.00 | 2 266 170.00 | | 2 254 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 062.00 | 3 230 427.00 | | 3 216 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 235.00 | 826 725.00 | | 907 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 064.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 235.00 | | 18 545.00 | 2 790 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 337.00 | 2 797 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 028.00 | 148 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 309.00 | 2 606 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 921.00 | | 5 865.00 | 143 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 525.00 | | 12 680.00 | 2 604 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 999.00 | 204 787.00 | 11 330.00 | 837 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 892.00 | 544.00 | 1 021.00 | 23 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 835.00 | 190 971.00 | 10 309.00 | 800 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 380.00 | 270 380.00 | | 270 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 859 996.00 | | | 859 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 361.00 | 169 530.00 | 614 135.00 | 1 516 361.00 |
VI Groupe et associés | 237 621.00 | 237 621.00 | | 237 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 058.00 | 1 052 058.00 | | 1 052 058.00 |
VW T.V.A. | 169 590.00 | 169 590.00 | | 169 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 066.00 | 907 235.00 | 614 135.00 | 2 254 066.00 |