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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AN Terrains | 650.00 | 217.00 | 433.00 | 650.00 |
AP Constructions | 192 780.00 | 20 487.00 | 172 293.00 | 192 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 518.00 | 121 532.00 | 41 986.00 | 163 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 947.00 | 151 737.00 | 1 100 210.00 | 1 251 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 293.00 | 21 133.00 | 141 160.00 | 162 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
BZ Autres créances | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CF Disponibilités | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 377.00 | 21 133.00 | 220 244.00 | 241 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 324.00 | 172 870.00 | 1 320 454.00 | 1 493 324.00 |
CU Autres participations | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 576 376.00 | | | 576 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
DL TOTAL (I) | 761 632.00 | | | 761 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 361.00 | | | 216 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 235.00 | | | 97 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 142.00 | | | 143 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
EA Autres dettes | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 822.00 | | | 558 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 454.00 | | | 1 320 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 514.00 | | | 283 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 972.00 | | 1 653 972.00 | 1 653 972.00 |
FG Production vendue services | 181 222.00 | | 181 222.00 | 181 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 195.00 | | 1 835 195.00 | 1 835 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 131.00 | | | -5 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 046.00 | | | 1 856 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 790.00 | | | 1 835 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 258.00 | 43 877.00 | 397.00 | 108 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | 136.00 | 150.00 | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 333.00 | 43 740.00 | 247.00 | 100 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 20 752.00 | 24 817.00 | 20 752.00 | 20 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 142.00 | 143 142.00 | | 143 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 319.00 | 102 084.00 | 97 235.00 | 199 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |