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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 934.00 | 160 403.00 | 111 531.00 | 271 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 128.00 | 96 238.00 | 171 890.00 | 268 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 558 857.00 | 256 991.00 | 301 867.00 | 558 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 586.00 | | 151 586.00 | 151 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 149.00 | | 148 149.00 | 148 149.00 |
BZ Autres créances | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CF Disponibilités | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 907.00 | | 353 907.00 | 353 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 765.00 | 256 991.00 | 655 774.00 | 912 765.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 87 430.00 | 56 573.00 | | 87 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 234.00 | 30 857.00 | | 66 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 131.00 | 12 986.00 | | 10 131.00 |
DL TOTAL (I) | 208 817.00 | 145 438.00 | | 208 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 210.00 | 187 717.00 | | 152 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 167.00 | 116 167.00 | | 95 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 759.00 | 148 991.00 | | 151 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 170.00 | 28 733.00 | | 47 170.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 957.00 | 481 608.00 | | 446 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 774.00 | 627 046.00 | | 655 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 049.00 | 255 660.00 | | 351 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 615.00 | | 91 988.00 | 492 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 745.00 | 558 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 695.00 | 540 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 772.00 | | 91 986.00 | 472 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | 2.00 | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 739.00 | 64 863.00 | 10 611.00 | 202 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 389.00 | 64 863.00 | 10 611.00 | 202 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 759.00 | 151 759.00 | | 151 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 148 149.00 | | | 148 149.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 738.00 | 55 830.00 | 95 908.00 | 151 738.00 |
VI Groupe et associés | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 776.00 | | | 95 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 522.00 | 170 522.00 | | 170 522.00 |
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 957.00 | 351 049.00 | 95 908.00 | 446 957.00 |