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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 132.00 | 25 115.00 | 2 016.00 | 27 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 648.00 | 109 608.00 | 69 039.00 | 178 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 780.00 | 134 723.00 | 87 056.00 | 221 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 58 501.00 | 1 500.00 | 57 001.00 | 58 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 358.00 | | 374 358.00 | 374 358.00 |
BZ Autres créances | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 210 737.00 | | 210 737.00 | 210 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 783.00 | 1 500.00 | 1 180 283.00 | 1 181 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 563.00 | 136 223.00 | 1 267 340.00 | 1 403 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 516 460.00 | 518 087.00 | | 516 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 157.00 | 93 373.00 | | 77 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 618.00 | 1 116 460.00 | | 1 143 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 791.00 | 64 451.00 | | 35 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 034.00 | 62 566.00 | | 56 034.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 721.00 | 127 017.00 | | 123 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 340.00 | 1 243 478.00 | | 1 267 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 439.00 | | 484 439.00 | 484 439.00 |
FG Production vendue services | 267 494.00 | | 267 494.00 | 267 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 934.00 | | 751 934.00 | 751 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 780.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 137.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 362.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 340.00 | 34 027.00 | | 27 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 157.00 | 93 373.00 | | 77 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 025.00 | | | 228 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 245.00 | 221 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 745.00 | 205 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 525.00 | | | 211 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 596.00 | 23 372.00 | 6 245.00 | 117 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 096.00 | 23 372.00 | 5 745.00 | 117 096.00 |