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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 581.00 | 44 522.00 | 13 059.00 | 57 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 221.00 | 47 002.00 | 1 107 219.00 | 1 154 221.00 |
BT Marchandises | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
BZ Autres créances | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 430.00 | | 133 430.00 | 133 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 651.00 | 47 002.00 | 1 240 649.00 | 1 287 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 306 738.00 | 1 297 782.00 | | 1 306 738.00 |
230 Autres produits | 1 722.00 | 2 313.00 | | 1 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 314 688.00 | 1 308 275.00 | | 1 314 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 941 208.00 | 933 506.00 | | 941 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 132.00 | 6 647.00 | | 3 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | 59.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 71 655.00 | 77 542.00 | | 71 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 2 979.00 | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 205.00 | 162 126.00 | | 165 205.00 |
252 Charges sociales | 39 222.00 | 37 905.00 | | 39 222.00 |
262 Autres charges | 977.00 | 342.00 | | 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 225 053.00 | 1 222 387.00 | | 1 225 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 635.00 | 85 888.00 | | 89 635.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 34.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 14 163.00 | 21 316.00 | | 14 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 680.00 | 6 498.00 | | 3 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 809.00 | 11 282.00 | | 15 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 026.00 | 46 825.00 | | 56 026.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 563 944.00 | 525 377.00 | | 563 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 026.00 | 46 825.00 | | 56 026.00 |
DL TOTAL (I) | 630 970.00 | 583 202.00 | | 630 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 059.00 | 425 777.00 | | 382 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 857.00 | 103 944.00 | | 109 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 349.00 | 36 403.00 | | 37 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 679.00 | 663 345.00 | | 609 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 649.00 | 1 246 547.00 | | 1 240 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 514.00 | 1 488.00 | | 45 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 992.00 | 1 488.00 | | 44 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 857.00 | 109 857.00 | | 109 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 764.00 | 117 764.00 | | 117 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | | 5 139.00 |