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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 100 488.00 | | 100 488.00 | 100 488.00 |
AP Constructions | 67 229.00 | 51 459.00 | 15 769.00 | 67 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 259.00 | 38 585.00 | 63 674.00 | 102 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 507.00 | 92 796.00 | 245 712.00 | 338 507.00 |
BT Marchandises | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 992.00 | 11 771.00 | 235 221.00 | 246 992.00 |
BZ Autres créances | 92 004.00 | | 92 004.00 | 92 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 826.00 | 11 771.00 | 549 055.00 | 560 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 172.00 | 104 567.00 | 842 605.00 | 947 172.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 857.00 | 100 000.00 | | 121 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 427.00 | | | 240 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 295.00 | 760.00 | | 4 295.00 |
DH Report à nouveau | 160 697.00 | 93 537.00 | | 160 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 236.00 | 70 695.00 | | -228 236.00 |
DL TOTAL (I) | 299 040.00 | 264 991.00 | | 299 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 785.00 | 17 610.00 | | 76 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 745.00 | 404 054.00 | | 390 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 038.00 | 92 248.00 | | 73 038.00 |
EA Autres dettes | | 2 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 565.00 | 518 989.00 | | 543 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 605.00 | 783 980.00 | | 842 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 707.00 | 170 360.00 | 1 323 067.00 | 1 152 707.00 |
FD Production vendue biens | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 889.00 | 170 360.00 | 1 323 249.00 | 1 152 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 133.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 771.00 | |
GE Autres charges | | | 46 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 873.00 | 13 754.00 | | 178 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 873.00 | 13 754.00 | | 178 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 965.00 | -13 754.00 | | -150 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 369.00 | 1 609 297.00 | | 1 396 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 604.00 | 1 538 602.00 | | 1 624 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 236.00 | 70 695.00 | | -228 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 807.00 | | 2 700.00 | 335 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 234.00 | | 2 700.00 | 167 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 501.00 | 19 295.00 | | 73 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 196.00 | 19 295.00 | | 71 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 828.00 | 10 771.00 | 28 828.00 | 29 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 828.00 | 10 771.00 | 28 828.00 | 29 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 828.00 | 10 771.00 | 28 828.00 | 29 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 771.00 | 28 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 745.00 | 390 745.00 | | 390 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 235 628.00 | | | 235 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VB T. V. A. | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 785.00 | 18 429.00 | 58 356.00 | 76 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 189.00 | | | 72 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 465.00 | 411 185.00 | 3 281.00 | 414 465.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 565.00 | 485 209.00 | 58 356.00 | 543 565.00 |