| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 000.00 | 102 630.00 | 112 370.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 558.00 | 10 035.00 | 5 524.00 | 15 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 492.00 | 117 634.00 | 125 858.00 | 243 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 352.00 | 6 807.00 | 728 544.00 | 735 352.00 |
BZ Autres créances | 289 748.00 | | 289 748.00 | 289 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CF Disponibilités | 224 626.00 | | 224 626.00 | 224 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 232.00 | 6 807.00 | 1 255 424.00 | 1 262 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 724.00 | 124 442.00 | 1 381 282.00 | 1 505 724.00 |
CU Autres participations | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 838.00 | | | 163 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
DL TOTAL (I) | 461 028.00 | | | 461 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 830.00 | | | 862 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 255.00 | | | 920 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 282.00 | | | 1 381 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 255.00 | | | 920 255.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 355.00 | | 196 138.00 | 47 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 900.00 | | 185 000.00 | 33 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 821.00 | | 5 738.00 | 9 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | 5 400.00 | 2 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 302.00 | 106 333.00 | | 11 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 102 630.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 332.00 | 3 703.00 | | 6 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 830.00 | 862 830.00 | | 862 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 718 580.00 | | | 718 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VB T. V. A. | 92 883.00 | | | 92 883.00 |
VC Groupe et associés | 172 400.00 | | | 172 400.00 |
VI Groupe et associés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 036.00 | 1 033 036.00 | | 1 033 036.00 |
VW T.V.A. | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 255.00 | 920 255.00 | | 920 255.00 |