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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 70 000.00 | 110 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 093.00 | 1 575.00 | 36 518.00 | 38 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 146.00 | 71 575.00 | 150 571.00 | 222 146.00 |
BT Marchandises | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BZ Autres créances | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 468.00 | 71 575.00 | 179 893.00 | 251 468.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 039.00 | | | -50 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 093.00 | | | -61 093.00 |
DL TOTAL (I) | -93 132.00 | | | -93 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 304.00 | | | 208 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 026.00 | | | 273 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 893.00 | | | 179 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 555.00 | | | 269 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 401.00 | | 108 401.00 | 108 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 401.00 | | 108 401.00 | 108 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 789.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 585.00 | | | -9 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 895.00 | | | 183 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 093.00 | | | -61 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 115.00 | | 38 093.00 | 237 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 062.00 | 222 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 010.00 | 38 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 010.00 | | 38 093.00 | 53 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 908.00 | 4 789.00 | 37 121.00 | 33 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 908.00 | 4 789.00 | 37 121.00 | 33 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 552.00 | 3 082.00 | 3 470.00 | 6 552.00 |
VI Groupe et associés | 208 304.00 | 208 304.00 | | 208 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VP Divers | 815.00 | | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 931.00 | 10 078.00 | 3 853.00 | 13 931.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 026.00 | 269 555.00 | 3 470.00 | 273 026.00 |