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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 569 488.00 | | 2 569 488.00 | 2 569 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 265.00 | 133 261.00 | 227 005.00 | 360 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 931.00 | 149 483.00 | 3 058 448.00 | 3 207 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 475.00 | 297 208.00 | 2 156 267.00 | 2 453 475.00 |
CF Disponibilités | 1 151 494.00 | | 1 151 494.00 | 1 151 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 961.00 | 297 208.00 | 3 626 753.00 | 3 923 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 891.00 | 446 691.00 | 6 685 200.00 | 7 131 891.00 |
CU Autres participations | 188 575.00 | | 188 575.00 | 188 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 640.00 | 1 052 640.00 | | 1 052 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 264.00 | 105 264.00 | | 105 264.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 648 031.00 | 1 469 776.00 | | 1 648 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 967.00 | 428 254.00 | | 512 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 807.00 | 3 077 840.00 | | 3 340 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 151.00 | 645 003.00 | | 565 151.00 |
EA Autres dettes | 54 578.00 | 57 532.00 | | 54 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 637 188.00 | 1 683 856.00 | | 1 637 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 393.00 | 3 592 175.00 | | 3 344 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 200.00 | 6 670 015.00 | | 6 685 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 890 958.00 | | 3 890 958.00 | 3 890 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 958.00 | | 3 890 958.00 | 3 890 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | 3 003.00 | | 3 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004.00 | 13 416.00 | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 882.00 | 16 418.00 | | 4 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 368.00 | 2 000.00 | | 36 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 23 360.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 368.00 | 25 360.00 | | 39 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 486.00 | -8 942.00 | | -34 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 181.00 | 158 329.00 | | 204 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 978.00 | 4 127 082.00 | | 4 287 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 011.00 | 3 698 828.00 | | 3 775 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 967.00 | 428 254.00 | | 512 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335 487.00 | 297 208.00 | 3 510.00 | 335 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 487.00 | 297 208.00 | 3 510.00 | 335 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 151.00 | 565 151.00 | | 565 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 637 188.00 | 1 637 188.00 | | 1 637 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 717.00 | 2 751 337.00 | 73 380.00 | 2 824 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 393.00 | 3 276 687.00 | 67 706.00 | 3 344 393.00 |