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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 014.00 | 34 260.00 | 21 753.00 | 56 014.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 394.00 | 34 751.00 | 23 643.00 | 58 394.00 |
060 Stock marchandises | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
072 Créances – Autres | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
084 Disponibilités | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 534.00 | | 120 534.00 | 120 534.00 |
110 Total général Actif | 178 927.00 | 34 751.00 | 144 177.00 | 178 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 540.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 243.00 | | | 374 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 051.00 | 2 975.00 | | 2 051.00 |
230 Autres produits | | 36.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 243.00 | | | 374 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 061.00 | | | 257 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 950.00 | | | -9 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
242 Autres charges externes. | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
252 Charges sociales | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126.00 | | | 126.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 528.00 | | | 349 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 50.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12.00 | | | 12.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8.00 | | | 8.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |