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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 174.00 | 24 787.00 | 8 387.00 | 33 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 416.00 | 7 200.00 | 6 216.00 | 13 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 357.00 | 17 241.00 | 36 115.00 | 53 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 073.00 | 49 228.00 | 50 845.00 | 100 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 503.00 | | 84 503.00 | 84 503.00 |
BT Marchandises | 108 537.00 | 25 528.00 | 83 009.00 | 108 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 002.00 | 9 042.00 | 94 960.00 | 104 002.00 |
BZ Autres créances | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
CF Disponibilités | 105 908.00 | | 105 908.00 | 105 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 088.00 | 34 570.00 | 458 518.00 | 493 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 160.00 | 83 798.00 | 509 362.00 | 593 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 613.00 | 209 714.00 | | 269 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 047.00 | 94 899.00 | | 66 047.00 |
DL TOTAL (I) | 343 910.00 | 312 863.00 | | 343 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 8 926.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 254.00 | 28 784.00 | | 28 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 873.00 | 131 901.00 | | 94 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 195.00 | 50 328.00 | | 34 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 452.00 | 219 940.00 | | 165 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 362.00 | 532 803.00 | | 509 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 331.00 | 104 996.00 | 257 328.00 | 152 331.00 |
FD Production vendue biens | 239 784.00 | 132 248.00 | 372 032.00 | 239 784.00 |
FG Production vendue services | 3 289.00 | 4 468.00 | 7 756.00 | 3 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 404.00 | 241 712.00 | 637 116.00 | 395 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 612.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 135.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 212.00 | 4 456.00 | | 12 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 274.00 | 4 591.00 | | 12 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 274.00 | 3 778.00 | | -12 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 819.00 | -37 818.00 | | -56 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 474.00 | 780 556.00 | | 691 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 427.00 | 685 657.00 | | 625 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 047.00 | 94 899.00 | | 66 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 008.00 | | 22 277.00 | 90 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 212.00 | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 212.00 | 100 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 472.00 | | 702.00 | 32 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 198.00 | | 21 575.00 | 45 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 604.00 | 13 624.00 | | 35 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 583.00 | 3 204.00 | | 21 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 021.00 | 10 420.00 | | 14 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 92 926.00 | | | 92 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VB T. V. A. | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 170.00 | 183 063.00 | 11 106.00 | 194 170.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 452.00 | 165 452.00 | | 165 452.00 |