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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 465.00 | | 456 465.00 | 456 465.00 |
BZ Autres créances | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 401.00 | | 477 401.00 | 477 401.00 |
CU Autres participations | 449 481.00 | | 449 481.00 | 449 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 631.00 | 321 581.00 | | 373 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 942.00 | 52 050.00 | | 52 942.00 |
DK Provisions réglementées | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 441 624.00 | 388 681.00 | | 441 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 455.00 | 91 543.00 | | 34 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 117.00 | | 1 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | 97.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 777.00 | 95 749.00 | | 35 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 401.00 | 484 431.00 | | 477 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 777.00 | 61 355.00 | | 35 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 210.00 | -1 368.00 | | -1 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 942.00 | 52 050.00 | | 52 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VC Groupe et associés | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 715.00 | 20 731.00 | 6 984.00 | 27 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |