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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
AH Fonds commercial | 921 727.00 | 130 747.00 | 790 980.00 | 921 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 103.00 | 1 115.00 | 84 988.00 | 86 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 515.00 | 79 542.00 | 973.00 | 80 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 590.00 | 10 081.00 | 101 509.00 | 111 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 076 267.00 | | 1 076 267.00 | 1 076 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 134.00 | 221 485.00 | 3 174 649.00 | 3 396 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 690.00 | | 128 690.00 | 128 690.00 |
BZ Autres créances | 656 672.00 | | 656 672.00 | 656 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 618 602.00 | | 1 618 602.00 | 1 618 602.00 |
CF Disponibilités | 473 001.00 | | 473 001.00 | 473 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 680.00 | | 2 881 680.00 | 2 881 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 814.00 | 221 485.00 | 6 056 329.00 | 6 277 814.00 |
CU Autres participations | 901 686.00 | | 901 686.00 | 901 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 295 360.00 | | | 3 295 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 536.00 | | | 329 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DG Autres réserves | 453 651.00 | | | 453 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 223.00 | | | 977 223.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 951.00 | | | 5 062 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 696.00 | | | 762 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 917.00 | | | 154 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 378.00 | | | 993 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 329.00 | | | 6 056 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 878.00 | | | 364 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
FG Production vendue services | 373 138.00 | | 373 138.00 | 373 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 512.00 | | 424 512.00 | 424 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 914 400.00 | | | 1 914 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914 400.00 | | | 1 914 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030 166.00 | | | 1 030 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 166.00 | | | 1 030 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884 234.00 | | | 884 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 167.00 | | | 2 473 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 944.00 | | | 1 495 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 223.00 | | | 977 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 710.00 | | 1 381 591.00 | 3 044 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030 166.00 | 2 177 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030 166.00 | 3 396 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 727.00 | | 104 348.00 | 921 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 131.00 | | 975.00 | 191 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 852.00 | | 1 276 267.00 | 1 931 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 876.00 | 33 609.00 | | 187 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 023.00 | 31 839.00 | | 100 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 852.00 | 1 771.00 | | 87 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 917.00 | 154 917.00 | | 154 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 076 267.00 | | | 1 076 267.00 |
UX Autres créances clients | 128 690.00 | | | 128 690.00 |
VB T. V. A. | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 696.00 | 134 197.00 | 275 833.00 | 762 696.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 469.00 | | | 600 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 345.00 | 790 077.00 | 1 076 267.00 | 1 866 345.00 |
VW T.V.A. | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 378.00 | 364 878.00 | 275 833.00 | 993 378.00 |