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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 712.00 | 2 716.00 | 5 996.00 | 8 712.00 |
040 Immobilisations financières | 211 061.00 | | 211 061.00 | 211 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 773.00 | 2 716.00 | 217 057.00 | 219 773.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 881.00 | | 133 881.00 | 133 881.00 |
072 Créances – Autres | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
084 Disponibilités | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 719.00 | | 150 719.00 | 150 719.00 |
110 Total général Actif | 370 492.00 | 2 716.00 | 367 776.00 | 370 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 027.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 662.00 | 236 924.00 | | 202 662.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 861.00 | 216 228.00 | | 244 861.00 |
230 Autres produits | 678.00 | 131.00 | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 200.00 | 453 283.00 | | 448 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 208.00 | 193 038.00 | | 158 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 740.00 | 3 520.00 | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 64 814.00 | 82 045.00 | | 64 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 3 252.00 | | 1 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 625.00 | 112 530.00 | | 147 625.00 |
252 Charges sociales | 45 463.00 | 29 627.00 | | 45 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 529.00 | 1 693.00 | | 1 529.00 |
262 Autres charges | | 35.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 419 649.00 | 425 740.00 | | 419 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 552.00 | 27 544.00 | | 28 552.00 |
280 Produits financiers | 4 111.00 | 6 674.00 | | 4 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 130.00 | 2 500.00 | | 9 130.00 |
294 Charges financières | 706.00 | 2 597.00 | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 062.00 | 4 815.00 | | 5 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 4 134.00 | | 4 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 183.00 | 25 172.00 | | 31 183.00 |