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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 400.00 | | 1 493 400.00 | 1 493 400.00 |
BZ Autres créances | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CF Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 132.00 | | 1 502 132.00 | 1 502 132.00 |
CU Autres participations | 1 493 400.00 | | 1 493 400.00 | 1 493 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 200.00 | 944 200.00 | | 944 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 996.00 | 19 761.00 | | 23 996.00 |
DG Autres réserves | 269 827.00 | 269 827.00 | | 269 827.00 |
DH Report à nouveau | 173 664.00 | 93 202.00 | | 173 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 821.00 | 84 697.00 | | 69 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 508.00 | 1 411 688.00 | | 1 481 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 230.00 | 31 430.00 | | 11 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 648.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EA Autres dettes | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 623.00 | 89 472.00 | | 20 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 132.00 | 1 501 159.00 | | 1 502 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 500.00 | 90 160.00 | | 73 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679.00 | 5 463.00 | | 3 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 821.00 | 84 697.00 | | 69 821.00 |