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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 446.00 | 54 289.00 | 51 158.00 | 105 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 306.00 | 47 931.00 | 24 376.00 | 72 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 216.00 | 105 982.00 | 98 234.00 | 204 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 316.00 | | 235 316.00 | 235 316.00 |
BZ Autres créances | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 275.00 | | 469 275.00 | 469 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 491.00 | 105 982.00 | 567 509.00 | 673 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 797 253.00 | 863 992.00 | | 797 253.00 |
222 Production stockée | 28 180.00 | -17 958.00 | | 28 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 265.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 306.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 458.00 | 850 604.00 | | 827 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289 896.00 | 312 324.00 | | 289 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 688.00 | -5 754.00 | | 1 688.00 |
242 Autres charges externes. | 138 950.00 | 99 620.00 | | 138 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | 5 495.00 | | 5 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 158.00 | 243 437.00 | | 229 158.00 |
252 Charges sociales | 69 250.00 | 72 786.00 | | 69 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 115.00 | 15 222.00 | | 18 115.00 |
262 Autres charges | 431.00 | 17 618.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 871.00 | 760 749.00 | | 752 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 586.00 | 89 855.00 | | 74 586.00 |
280 Produits financiers | 2 667.00 | 3 791.00 | | 2 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 191.00 | 1 500.00 | | 2 191.00 |
294 Charges financières | 1 761.00 | 2 787.00 | | 1 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 945.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 481.00 | 18 766.00 | | 15 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 202.00 | 72 649.00 | | 62 202.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 023.00 | 178 374.00 | | 251 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 202.00 | 72 649.00 | | 62 202.00 |
DL TOTAL (I) | 322 026.00 | 259 823.00 | | 322 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 340.00 | 77 491.00 | | 42 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 133.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 395.00 | 79 937.00 | | 86 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 892.00 | 79 464.00 | | 62 892.00 |
EA Autres dettes | 37 011.00 | 21 816.00 | | 37 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 483.00 | 275 141.00 | | 245 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 509.00 | 534 964.00 | | 567 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 712.00 | | | 183 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 249.00 | | | 157 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 867.00 | 18 115.00 | | 87 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 104.00 | 18 115.00 | | 84 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 340.00 | 36 206.00 | 6 134.00 | 42 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 385.00 | 264 385.00 | | 264 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 483.00 | 239 349.00 | 6 134.00 | 245 483.00 |