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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 829 561.00 | 116 330.00 | 713 231.00 | 829 561.00 |
AP Constructions | 85 780.00 | 19 669.00 | 66 110.00 | 85 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 440.00 | 135 999.00 | 811 440.00 | 947 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BZ Autres créances | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 780.00 | 135 999.00 | 837 781.00 | 973 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
DH Report à nouveau | -62 577.00 | | | -62 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
DL TOTAL (I) | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 125.00 | | | 628 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 718.00 | | | 164 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 078.00 | | | 800 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 781.00 | | | 837 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 523.00 | | | 255 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 330.00 | | | -12 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 718.00 | 164 718.00 | | 164 718.00 |
UX Autres créances clients | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 126.00 | 83 570.00 | 331 836.00 | 628 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 491.00 | 4 820.00 | 19 671.00 | 24 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 079.00 | 255 523.00 | 331 836.00 | 800 079.00 |