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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 957.00 | 13 794.00 | 163.00 | 13 957.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 850 018.00 | 743 548.00 | 106 470.00 | 850 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 524.00 | 1 517 408.00 | 164 116.00 | 1 681 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 223.00 | 130 962.00 | 27 262.00 | 158 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 155.00 | 2 405 712.00 | 304 444.00 | 2 710 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 197.00 | | 364 197.00 | 364 197.00 |
BN En cours de production de biens | 87 721.00 | | 87 721.00 | 87 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 104.00 | | 560 104.00 | 560 104.00 |
BZ Autres créances | 112 062.00 | | 112 062.00 | 112 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 503 352.00 | | 503 352.00 | 503 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 235.00 | | 1 983 235.00 | 1 983 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 390.00 | 2 405 712.00 | 2 287 678.00 | 4 693 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
DG Autres réserves | 1 159 929.00 | 1 102 710.00 | | 1 159 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 107.00 | 57 220.00 | | 22 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 138.00 | 1 391 031.00 | | 1 413 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 112.00 | 187 590.00 | | 123 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 020.00 | 115 308.00 | | 90 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 099.00 | 230 898.00 | | 185 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 393.00 | 400 768.00 | | 378 393.00 |
EA Autres dettes | 97 916.00 | 148 279.00 | | 97 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 540.00 | 1 084 601.00 | | 874 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 678.00 | 2 475 632.00 | | 2 287 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 428.00 | 961 821.00 | | 817 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 255 712.00 | 85 920.00 | 3 341 632.00 | 3 255 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 712.00 | 85 920.00 | 3 341 632.00 | 3 255 712.00 |
FM Production stockée | | | 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 691.00 | 5 584.00 | | 13 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 5 497.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 40 197.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | 20 903.00 | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 20 903.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | 19 294.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -462.00 | 1 379.00 | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 112.00 | 3 565 259.00 | | 3 359 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 005.00 | 3 508 040.00 | | 3 337 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 107.00 | 57 220.00 | | 22 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 334.00 | 101 267.00 | | 103 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 585.00 | | 2 394.00 | 2 711 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 823.00 | 2 710 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 108.00 | 18 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 2 689 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 341.00 | | 1 297.00 | 19 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 385.00 | | 1 097.00 | 2 690 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 987.00 | 98 548.00 | 3 823.00 | 2 310 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 768.00 | 1 134.00 | 2 108.00 | 14 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 219.00 | 97 414.00 | 1 715.00 | 2 296 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 099.00 | 185 099.00 | | 185 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 876.00 | 210 876.00 | | 210 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 382.00 | 102 382.00 | | 102 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 916.00 | 97 916.00 | | 97 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 560 104.00 | | | 560 104.00 |
VB T. V. A. | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 780.00 | 65 668.00 | 57 112.00 | 122 780.00 |
VI Groupe et associés | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
VP Divers | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 557.00 | 687 965.00 | 1 592.00 | 689 557.00 |
VW T.V.A. | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 540.00 | 817 428.00 | 57 112.00 | 874 540.00 |