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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 077.00 | | 216 077.00 | 216 077.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 628.00 | 23 143.00 | 24 485.00 | 47 628.00 |
040 Immobilisations financières | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 522.00 | 40 193.00 | 248 329.00 | 288 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
060 Stock marchandises | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
084 Disponibilités | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
110 Total général Actif | 313 937.00 | 40 193.00 | 273 744.00 | 313 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 028.00 | 187 035.00 | | 178 028.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 682.00 | 40 372.00 | | 44 682.00 |
230 Autres produits | 1 316.00 | 227.00 | | 1 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 025.00 | 227 634.00 | | 224 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 021.00 | 75 864.00 | | 72 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | 1 815.00 | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304.00 | -78.00 | | 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | 28.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 43 988.00 | 50 964.00 | | 43 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | 6 727.00 | | 5 263.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 817.00 | 33 189.00 | | 34 817.00 |
252 Charges sociales | 17 422.00 | 21 600.00 | | 17 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 750.00 | 11 857.00 | | 6 750.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 577.00 | 201 969.00 | | 180 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 449.00 | 25 664.00 | | 43 449.00 |
294 Charges financières | 7 942.00 | 7 779.00 | | 7 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 460.00 | 1 009.00 | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 2 410.00 | | 5 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 827.00 | 14 467.00 | | 29 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 522.00 | | | 288 522.00 |