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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 679 500.00 | | 14 679 500.00 | 14 679 500.00 |
BZ Autres créances | 315 393.00 | | 315 393.00 | 315 393.00 |
CF Disponibilités | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 124.00 | | 403 124.00 | 403 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 082 624.00 | | 15 082 624.00 | 15 082 624.00 |
CU Autres participations | 14 604 500.00 | | 14 604 500.00 | 14 604 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 000.00 | | | 2 082 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
DG Autres réserves | 1 752 177.00 | | | 1 752 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 926.00 | | | 359 926.00 |
DL TOTAL (I) | 4 260 213.00 | | | 4 260 213.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 490 898.00 | | | 5 490 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 248 365.00 | | | 5 248 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 664.00 | | | 61 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 822 411.00 | | | 10 822 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 082 624.00 | | | 15 082 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 705.00 | | | 986 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 376.00 | | | -119 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 944.00 | | | 637 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 018.00 | | | 278 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 926.00 | | | 359 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 804 500.00 | | | 8 804 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 679 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 679 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 804 500.00 | | | 8 804 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 490 899.00 | 140 897.00 | 300 000.00 | 5 490 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 248 366.00 | 762 662.00 | 4 485 704.00 | 5 248 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 002.00 | | | 6 000 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 355.00 | | | 717 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 893.00 | 354 893.00 | 75 000.00 | 429 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 822 411.00 | 986 705.00 | 4 785 704.00 | 10 822 411.00 |