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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 712.00 | | 95 712.00 | 95 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 079.00 | | 731 079.00 | 731 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BZ Autres créances | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 541.00 | | 799 541.00 | 799 541.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 153.00 | | | 281 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
DL TOTAL (I) | 389 189.00 | | | 389 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 785.00 | | | 257 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 418.00 | | | 121 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 351.00 | | | 410 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 541.00 | | | 799 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 685.00 | | | 241 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 079.00 | | | 731 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 079.00 | | | 731 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 436.00 | 121 436.00 | | 121 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 712.00 | | | 95 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 830.00 | 77 164.00 | 168 666.00 | 245 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 511.00 | 68 462.00 | 111 049.00 | 179 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 352.00 | 241 685.00 | 168 666.00 | 410 352.00 |