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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 048.00 | 32 017.00 | 12 031.00 | 44 048.00 |
AN Terrains | 124 751.00 | | 124 751.00 | 124 751.00 |
AP Constructions | 5 831 187.00 | 1 777 737.00 | 4 053 450.00 | 5 831 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548 039.00 | 2 281 257.00 | 1 266 782.00 | 3 548 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 848.00 | 299 995.00 | 337 853.00 | 637 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 299 421.00 | 4 391 006.00 | 5 908 415.00 | 10 299 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 604.00 | | 203 604.00 | 203 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 230 507.00 | 187 918.00 | 3 042 589.00 | 3 230 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 076.00 | 25 181.00 | 2 379 896.00 | 2 405 076.00 |
BZ Autres créances | 106 379.00 | 26 910.00 | 79 469.00 | 106 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 1 680 807.00 | | 1 680 807.00 | 1 680 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 655 673.00 | 240 009.00 | 7 415 664.00 | 7 655 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 955 094.00 | 4 631 015.00 | 13 324 079.00 | 17 955 094.00 |
CU Autres participations | 92 336.00 | | 92 336.00 | 92 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 120.00 | | | 85 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 170.00 | | | 264 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 580 543.00 | | | 1 580 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
DG Autres réserves | 2 626 555.00 | | | 2 626 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
DL TOTAL (I) | 4 763 587.00 | | | 4 763 587.00 |
DN Avances conditionnées | 431 796.00 | | | 431 796.00 |
DO TOTAL (II) | 431 796.00 | | | 431 796.00 |
DP Provisions pour risques | 692 552.00 | | | 692 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 117.00 | | | 724 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 214.00 | | | 1 812 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 937.00 | | | 455 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 621.00 | | | 361 621.00 |
EA Autres dettes | 4 762 040.00 | | | 4 762 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 404 579.00 | | | 7 404 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 324 079.00 | | | 13 324 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 752 199.00 | | | 5 752 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
FD Production vendue biens | 5 471 912.00 | 262 414.00 | 5 734 326.00 | 5 471 912.00 |
FG Production vendue services | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 524 919.00 | 262 414.00 | 5 787 334.00 | 5 524 919.00 |
FM Production stockée | | | 339 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 615 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 078 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 550 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 985.00 | | | 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 682 246.00 | | | 6 682 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 627 793.00 | | | 6 627 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 171 426.00 | | 3 321 631.00 | 9 171 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 103 873.00 | 122 238.00 | 10 299 421.00 | 2 103 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 397.00 | 44 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 873.00 | 10 841.00 | 10 158 426.00 | 2 103 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 568.00 | | 13 480.00 | 30 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 094 118.00 | | 3 257 944.00 | 9 094 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 740.00 | | 50 207.00 | 46 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 103 873.00 | | | 2 103 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 966 566.00 | 427 450.00 | 3 010.00 | 3 966 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 224.00 | 5 792.00 | | 26 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 940 342.00 | 421 658.00 | 3 010.00 | 3 940 342.00 |