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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 818.00 | 3 235.00 | 13 584.00 | 16 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 098.00 | 2 835.00 | 2 263.00 | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 158.00 | 6 321.00 | 16 837.00 | 23 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
BZ Autres créances | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 486.00 | | 108 486.00 | 108 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 644.00 | 6 321.00 | 125 323.00 | 131 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
DL TOTAL (I) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 393.00 | | | 105 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 323.00 | | | 125 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 109.00 | | | 98 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 207.00 | | 294 207.00 | 294 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 207.00 | | 294 207.00 | 294 207.00 |
FM Production stockée | | | -1 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 552.00 | | | 302 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 680.00 | | | 296 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 398.00 | 1 923.00 | | 4 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 146.00 | 1 923.00 | | 4 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 318.00 | |