| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 477.00 | 4 834.00 | 1 643.00 | 6 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 040.00 | 92.00 | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658.00 | 3 913.00 | 3 745.00 | 7 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 096.00 | 2 664.00 | 10 432.00 | 13 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 404.00 | 13 451.00 | 78 953.00 | 92 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 676.00 | 4 482.00 | 53 195.00 | 57 676.00 |
BZ Autres créances | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CF Disponibilités | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 413.00 | 4 482.00 | 107 931.00 | 112 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 817.00 | 17 933.00 | 186 884.00 | 204 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 836.00 | 15 604.00 | | 28 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 612.00 | 13 232.00 | | 43 612.00 |
DL TOTAL (I) | 81 248.00 | 37 636.00 | | 81 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 084.00 | 63 933.00 | | 52 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 284.00 | 24 466.00 | | 23 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 25 238.00 | | 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 424.00 | 9 506.00 | | 25 424.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 636.00 | 126 587.00 | | 105 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 884.00 | 164 223.00 | | 186 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 737.00 | 126 587.00 | | 65 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 621.00 | | 382 621.00 | 382 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 621.00 | | 382 621.00 | 382 621.00 |
FM Production stockée | | | -1 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | 1 776.00 | | 9 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 431.00 | 275 463.00 | | 387 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 819.00 | 262 231.00 | | 343 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 612.00 | 13 232.00 | | 43 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 245.00 | 8 465.00 | | 12 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 431.00 | | 4 973.00 | 91 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 453.00 | | 1 024.00 | 5 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 92 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 20 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 752.00 | | 380.00 | 61 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 186.00 | | 3 569.00 | 21 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 872.00 | 6 378.00 | 1 799.00 | 8 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 825.00 | 2 009.00 | | 2 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 316.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324.00 | 4 053.00 | 1 799.00 | 4 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | 4 384.00 | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | 4 384.00 | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 4 384.00 | | 98.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 482.00 | 98.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 094.00 | 12 185.00 | 39 909.00 | 52 094.00 |
VI Groupe et associés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 422.00 | 66 425.00 | 2 997.00 | 69 422.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 646.00 | 65 737.00 | 39 909.00 | 105 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 791.00 | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 638.00 | 6 276.00 | | 8 638.00 |
ST Autres comptes | 52 995.00 | 43 084.00 | | 52 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 858.00 | 12 614.00 | | 14 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 245.00 | 8 465.00 | | 12 245.00 |
YT Sous‐traitance | 4 701.00 | 3 743.00 | | 4 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 622.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 403.00 | 1 413.00 | | 3 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 761.00 | 28 909.00 | | 35 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 690.00 | 27 890.00 | | 37 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 192.00 | 65 716.00 | | 81 192.00 |