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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 263.00 | 60 518.00 | 103 745.00 | 164 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 679.00 | 61 134.00 | 1 253 545.00 | 1 314 679.00 |
BT Marchandises | 182 358.00 | | 182 358.00 | 182 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BZ Autres créances | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CF Disponibilités | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 198.00 | | 244 198.00 | 244 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 877.00 | 61 134.00 | 1 497 743.00 | 1 558 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 089.00 | | | -217 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
DL TOTAL (I) | -80 364.00 | | | -80 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 254.00 | | | 623 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 580.00 | | | 749 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 147.00 | | | 136 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
EA Autres dettes | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 107.00 | | | 1 578 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 743.00 | | | 1 497 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 375.00 | | | 1 019 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 147.00 | 136 147.00 | | 136 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 254.00 | 64 522.00 | 270 532.00 | 623 254.00 |
VI Groupe et associés | 749 581.00 | 749 581.00 | | 749 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 108.00 | 1 019 376.00 | 270 532.00 | 1 578 108.00 |