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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 380.00 | 6 335.00 | 5 045.00 | 11 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 521.00 | 70 792.00 | 55 729.00 | 126 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 002.00 | 77 227.00 | 2 870 775.00 | 2 948 002.00 |
BT Marchandises | 252 151.00 | | 252 151.00 | 252 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
BZ Autres créances | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 027.00 | | 362 027.00 | 362 027.00 |
CF Disponibilités | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 241.00 | | 779 241.00 | 779 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 243.00 | 77 227.00 | 3 650 016.00 | 3 727 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 735.00 | | | 142 735.00 |
DH Report à nouveau | | -101 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 329.00 | 254 157.00 | | 193 329.00 |
DL TOTAL (I) | 446 064.00 | 252 735.00 | | 446 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 263.00 | 2 256 668.00 | | 2 054 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 415.00 | 850 000.00 | | 826 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 619.00 | 222 849.00 | | 237 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 656.00 | 110 669.00 | | 85 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 952.00 | 3 440 186.00 | | 3 203 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 016.00 | 3 692 921.00 | | 3 650 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 725.00 | 1 385 923.00 | | 1 355 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 082.00 | | 1 070.00 | 2 947 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 2 948 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780 100.00 | | | 2 780 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 832.00 | | 1 070.00 | 136 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 998.00 | 29 228.00 | | 47 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 34.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 933.00 | 29 194.00 | | 47 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 619.00 | 237 619.00 | | 237 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 263.00 | 206 036.00 | 854 155.00 | 2 054 263.00 |
VI Groupe et associés | 826 415.00 | 826 415.00 | | 826 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 405.00 | | | 202 405.00 |
VP Divers | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 654.00 | 102 654.00 | 30 000.00 | 132 654.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 952.00 | 1 355 725.00 | 854 155.00 | 3 203 952.00 |