| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 975.00 | | 1 577 975.00 | 1 577 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 455.00 | 60 363.00 | 92.00 | 60 455.00 |
AP Constructions | 244 973.00 | 201 060.00 | 43 912.00 | 244 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 067.00 | 278 371.00 | 24 696.00 | 303 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 748.00 | | 58 748.00 | 58 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 819.00 | 594 348.00 | 1 741 472.00 | 2 335 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BZ Autres créances | 95 761.00 | | 95 761.00 | 95 761.00 |
CF Disponibilités | 2 988 909.00 | | 2 988 909.00 | 2 988 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 543.00 | | 3 138 543.00 | 3 138 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 362.00 | 594 348.00 | 4 880 014.00 | 5 474 362.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
DH Report à nouveau | -630 411.00 | -965 484.00 | | -630 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 990.00 | 335 074.00 | | 299 990.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 041.00 | | |
DL TOTAL (I) | -298 597.00 | -594 546.00 | | -298 597.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 862.00 | 2 043 309.00 | | 1 769 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 165.00 | 86 743.00 | | 137 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 601.00 | 284 013.00 | | 210 601.00 |
EA Autres dettes | 3 020 983.00 | 2 425 559.00 | | 3 020 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 138 611.00 | 4 839 624.00 | | 5 138 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 014.00 | 4 315 078.00 | | 4 880 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 519 118.00 | | 2 519 118.00 | 2 519 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 118.00 | | 2 519 118.00 | 2 519 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 700.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 041.00 | 4 618.00 | | 4 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | 5 318.00 | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 127.00 | 4 602.00 | | 68 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 194.00 | 4 602.00 | | 68 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 961.00 | 716.00 | | -62 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 362.00 | 111 461.00 | | 83 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 765.00 | 2 437 204.00 | | 2 588 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 775.00 | 2 102 130.00 | | 2 288 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 990.00 | 335 074.00 | | 299 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 153.00 | | 2 734.00 | 2 333 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 94 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 2 335 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 567.00 | | | 1 680 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 557.00 | | 900.00 | 559 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 029.00 | | 1 834.00 | 93 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 504.00 | 27 844.00 | | 566 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 435.00 | 4 065.00 | | 98 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 069.00 | 23 779.00 | | 468 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 041.00 | 20 000.00 | 54 041.00 | 74 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 165.00 | 137 165.00 | | 137 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020 983.00 | 3 020 983.00 | | 3 020 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
UX Autres créances clients | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 836.00 | 282 603.00 | 1 146 128.00 | 1 769 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 964.00 | | | 272 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 382.00 | 208 382.00 | | 208 382.00 |
VW T.V.A. | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 611.00 | 3 651 378.00 | 1 146 128.00 | 5 138 611.00 |