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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 131 182.00 | | 131 182.00 | 131 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 305.00 | 160 363.00 | 8 943.00 | 169 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 136.00 | 88 666.00 | 27 470.00 | 116 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 220.00 | 249 194.00 | 176 026.00 | 425 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
BN En cours de production de biens | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 448.00 | 13 830.00 | 271 618.00 | 285 448.00 |
BZ Autres créances | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 670.00 | 13 830.00 | 489 840.00 | 503 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 890.00 | 263 024.00 | 665 866.00 | 928 890.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
DH Report à nouveau | 313 850.00 | | | 313 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
DL TOTAL (I) | 423 582.00 | | | 423 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 284.00 | | | 242 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 866.00 | | | 665 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 310.00 | | | 233 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 579.00 | | 967 579.00 | 967 579.00 |
FG Production vendue services | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 217.00 | | 968 217.00 | 968 217.00 |
FM Production stockée | | | -2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 799.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 453.00 | | | 989 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 382.00 | | | 968 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 629.00 | 34 541.00 | | 395 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 425 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 285 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 348.00 | | | 131 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 558.00 | 30 833.00 | | 259 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | 3 708.00 | | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 345.00 | 26 800.00 | 4 950.00 | 227 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 179.00 | 26 800.00 | 4 950.00 | 227 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 204.00 | | 374.00 | 14 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 204.00 | | 374.00 | 14 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 204.00 | | 374.00 | 14 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 467.00 | 104 467.00 | | 104 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 268 907.00 | | | 268 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 393.00 | 8 419.00 | 8 974.00 | 17 393.00 |
VI Groupe et associés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 501.00 | 325 501.00 | | 325 501.00 |
VW T.V.A. | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 534.00 | 227 560.00 | 8 974.00 | 236 534.00 |