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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 518.00 | 9 437.00 | 81.00 | 9 518.00 |
AH Fonds commercial | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
AP Constructions | 72 792.00 | 64 075.00 | 8 717.00 | 72 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 471.00 | 140 682.00 | 7 788.00 | 148 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 364.00 | 162 297.00 | 16 067.00 | 178 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 890.00 | | 74 890.00 | 74 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 580.00 | 376 492.00 | 159 087.00 | 535 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 616.00 | | 93 616.00 | 93 616.00 |
BN En cours de production de biens | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 474.00 | 14 161.00 | 219 312.00 | 233 474.00 |
BZ Autres créances | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
CF Disponibilités | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 720.00 | 14 161.00 | 451 558.00 | 465 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 300.00 | 390 653.00 | 610 646.00 | 1 001 300.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 145 767.00 | 138 359.00 | | 145 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 001.00 | 47 407.00 | | 53 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 175.00 | 7 129.00 | | 4 175.00 |
DL TOTAL (I) | 378 944.00 | 368 896.00 | | 378 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 386.00 | 15 770.00 | | 7 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 074.00 | 24 321.00 | | 15 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 891.00 | 25 132.00 | | 39 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 746.00 | 87 188.00 | | 68 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 881.00 | 92 857.00 | | 85 881.00 |
EA Autres dettes | 6 228.00 | 6 193.00 | | 6 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 701.00 | 251 463.00 | | 231 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 646.00 | 620 360.00 | | 610 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 758.00 | | | 513 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 018.00 | | | 400 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 339.00 | 17 542.00 | 389.00 | 359 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | 518.00 | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 421.00 | 17 024.00 | 389.00 | 350 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 386.00 | 3 101.00 | 4 285.00 | 7 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 068.00 | 264 931.00 | 82 137.00 | 347 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 810.00 | 187 524.00 | 4 285.00 | 191 810.00 |