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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 528.00 | | 98 528.00 | 98 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071 516.00 | 2 110 659.00 | 1 960 857.00 | 4 071 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 449.00 | 312 760.00 | 183 690.00 | 496 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 767 499.00 | 2 436 682.00 | 2 330 817.00 | 4 767 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 037.00 | 52 760.00 | 516 277.00 | 569 037.00 |
BZ Autres créances | 280 651.00 | | 280 651.00 | 280 651.00 |
CF Disponibilités | 229 065.00 | | 229 065.00 | 229 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 293.00 | 52 760.00 | 1 075 533.00 | 1 128 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 334.00 | 2 489 442.00 | 3 434 892.00 | 5 924 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 484 444.00 | 2 381 237.00 | | 2 484 444.00 |
230 Autres produits | 23 313.00 | 48 833.00 | | 23 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 507 757.00 | 2 430 069.00 | | 2 507 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 198.00 | 100 784.00 | | 87 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 369.00 | 648.00 | | 2 369.00 |
242 Autres charges externes. | 784 367.00 | 755 451.00 | | 784 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 484.00 | 26 085.00 | | 30 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 706 362.00 | 680 612.00 | | 706 362.00 |
252 Charges sociales | 185 424.00 | 144 764.00 | | 185 424.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 535 463.00 | 1 466 863.00 | | 1 535 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 360.00 | 106 324.00 | | 98 360.00 |
280 Produits financiers | 534.00 | 2 747.00 | | 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 236.00 | 52 086.00 | | 98 236.00 |
294 Charges financières | 35 444.00 | 40 006.00 | | 35 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 424.00 | 20 658.00 | | 82 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 062.00 | 15 636.00 | | 23 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 199.00 | 84 857.00 | | 56 199.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 318 142.00 | 233 286.00 | | 318 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 199.00 | 84 857.00 | | 56 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 943.00 | 60 240.00 | | 38 943.00 |
DL TOTAL (I) | 963 285.00 | 928 382.00 | | 963 285.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 838 391.00 | 1 640 800.00 | | 1 838 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 557.00 | 180 083.00 | | 139 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 922.00 | 134 122.00 | | 49 922.00 |
EA Autres dettes | 10 254.00 | 3 369.00 | | 10 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 397.00 | 2 352 898.00 | | 2 461 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 892.00 | 3 283 491.00 | | 3 434 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 833.00 | 610 608.00 | 185 760.00 | 2 011 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 608.00 | 1 066 865.00 | 1 077 021.00 | 2 463 608.00 |