| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 321.00 | 38 120.00 | 19 200.00 | 57 321.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 058.00 | | 1 401 058.00 | 1 401 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737 244.00 | 2 346 731.00 | 390 513.00 | 2 737 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 070 004.00 | 4 100 089.00 | 969 914.00 | 5 070 004.00 |
BF Prêts | 248 370.00 | 242 424.00 | 5 945.00 | 248 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 743 913.00 | 6 823 067.00 | 2 920 846.00 | 9 743 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 685.00 | | 297 685.00 | 297 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 066.00 | | 293 066.00 | 293 066.00 |
BT Marchandises | 117 409.00 | | 117 409.00 | 117 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 150.00 | 348 287.00 | 755 862.00 | 1 104 150.00 |
BZ Autres créances | 677 824.00 | | 677 824.00 | 677 824.00 |
CF Disponibilités | 2 636 560.00 | | 2 636 560.00 | 2 636 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 179.00 | 348 287.00 | 4 820 892.00 | 5 169 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 913 093.00 | 7 171 355.00 | 7 741 738.00 | 14 913 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
CU Autres participations | 198 099.00 | 95 700.00 | 102 399.00 | 198 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 250 814.00 | | | 3 250 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 696.00 | | | 746 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 657 511.00 | | | 4 657 511.00 |
DP Provisions pour risques | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 607.00 | | | 753 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 822.00 | | | 105 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 299.00 | | | 1 027 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 111.00 | | | 1 056 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 977.00 | | | 2 982 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 738.00 | | | 7 741 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 911.00 | | | 2 460 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 978.00 | | | 86 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 756 545.00 | | 2 756 545.00 | 2 756 545.00 |
FD Production vendue biens | 3 710 929.00 | 37 277.00 | 3 748 206.00 | 3 710 929.00 |
FG Production vendue services | 11 005 557.00 | | 11 005 557.00 | 11 005 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 473 032.00 | 37 277.00 | 17 510 309.00 | 17 473 032.00 |
FM Production stockée | | | 16 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 578 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 107 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 023 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 968 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 511.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 432 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 465.00 | | | 101 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 187.00 | | | 193 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 682.00 | | | 193 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 558.00 | | | -189 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 247 992.00 | | | 18 247 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 501 295.00 | | | 17 501 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 696.00 | | | 746 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 252 459.00 | | | 10 252 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 743 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 807 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 494 174.00 | | | 7 494 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 905.00 | | | 1 299 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193 257.00 | 323 537.00 | 31 852.00 | 6 193 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 538.00 | 4 583.00 | | 33 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159 720.00 | 318 954.00 | 31 852.00 | 6 159 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 750.00 | 20 000.00 | 1 500.00 | 82 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 750.00 | 20 000.00 | 1 500.00 | 82 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 300.00 | 1 027 300.00 | | 1 027 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
UP Prêts | 248 371.00 | | | 248 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 629.00 | 250 385.00 | 393 432.00 | 666 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 842.00 | | | 183 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 052.00 | | | 344 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 643.00 | 1 831 838.00 | 272 806.00 | 2 104 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 155.00 | 2 460 911.00 | 393 432.00 | 2 877 155.00 |