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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 246.00 | 813.00 | 4 433.00 | 5 246.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 110 583.00 | 46 446.00 | 64 137.00 | 110 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 187.00 | 88 336.00 | 31 851.00 | 120 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 175.00 | 114 102.00 | 47 072.00 | 161 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 103.00 | 249 697.00 | 171 405.00 | 421 103.00 |
BT Marchandises | 77 310.00 | | 77 310.00 | 77 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 417.00 | 12 079.00 | 185 337.00 | 197 417.00 |
CF Disponibilités | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 953.00 | 12 079.00 | 331 873.00 | 343 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 057.00 | 261 777.00 | 503 279.00 | 765 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
DH Report à nouveau | -13 692.00 | -4 875.00 | | -13 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 159.00 | -8 816.00 | | -4 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 856.00 | 11 088.00 | | 9 856.00 |
DL TOTAL (I) | 44 841.00 | 50 232.00 | | 44 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 298.00 | 177 671.00 | | 151 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 161.00 | 85 471.00 | | 73 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 413.00 | 130 351.00 | | 128 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 235.00 | 101 364.00 | | 99 235.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 437.00 | 494 859.00 | | 458 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 279.00 | 545 092.00 | | 503 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 767.00 | 395 371.00 | | 294 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 322 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 054.00 | |
FM Production stockée | | | -6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 046.00 | 17.00 | | 9 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232.00 | 11 463.00 | | 1 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 957.00 | 4 028.00 | | 26 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 236.00 | 15 510.00 | | 37 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 162.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 4 830.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 056.00 | 10 679.00 | | 37 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 366.00 | 624 070.00 | | 558 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 525.00 | 632 886.00 | | 562 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 159.00 | -8 816.00 | | -4 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 087.00 | | 6 658.00 | 417 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 642.00 | | 421 103.00 | 2 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642.00 | | 391 946.00 | 2 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | 697.00 | 4 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 627.00 | | 5 961.00 | 388 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 140.00 | 32 199.00 | 2 642.00 | 220 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 373.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 701.00 | 31 826.00 | 2 642.00 | 219 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 413.00 | 128 413.00 | | 128 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 197 417.00 | | | 197 417.00 |
VB T. V. A. | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 298.00 | 60 791.00 | 84 828.00 | 151 298.00 |
VI Groupe et associés | 73 161.00 | | 73 161.00 | 73 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 100.00 | 247 057.00 | 1 042.00 | 248 100.00 |
VW T.V.A. | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 437.00 | 294 767.00 | 157 990.00 | 458 437.00 |