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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
AN Terrains | 8 659.00 | 5 100.00 | 3 558.00 | 8 659.00 |
AP Constructions | 112 806.00 | 68 317.00 | 44 489.00 | 112 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 340.00 | 95 785.00 | 2 554.00 | 98 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 097.00 | 46 749.00 | 9 348.00 | 56 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 565.00 | 219 919.00 | 61 645.00 | 281 565.00 |
BT Marchandises | 139 026.00 | | 139 026.00 | 139 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 947.00 | | 107 947.00 | 107 947.00 |
BZ Autres créances | 69 045.00 | | 69 045.00 | 69 045.00 |
CF Disponibilités | 86 887.00 | | 86 887.00 | 86 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 308.00 | | 422 308.00 | 422 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 873.00 | 219 919.00 | 483 954.00 | 703 873.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 101.00 | 264.00 | | 1 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 462.00 | 837.00 | | -159 462.00 |
DL TOTAL (I) | -149 976.00 | 9 486.00 | | -149 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 954.00 | 493 968.00 | | 483 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 500.00 | 157 627.00 | | 110 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 165.00 | 36 540.00 | | 35 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 949.00 | 154 864.00 | | 188 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 664.00 | 135 449.00 | | 290 664.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 930.00 | 484 481.00 | | 633 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 954.00 | 493 968.00 | | 483 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 120.00 | 153 710.00 | | 61 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 172.00 | 86 556.00 | | 57 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 414.00 | | 1 150.00 | 280 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 753.00 | | 1 150.00 | 274 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 006.00 | 14 912.00 | | 205 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | 33.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 072.00 | 14 879.00 | | 201 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 949.00 | 188 949.00 | | 188 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 380.00 | 156 380.00 | | 156 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
VB T. V. A. | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VC Groupe et associés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 328.00 | 25 954.00 | 19 806.00 | 53 328.00 |
VI Groupe et associés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
VP Divers | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 074.00 | 196 395.00 | 1 679.00 | 198 074.00 |
VW T.V.A. | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 849.00 | 601 476.00 | 19 806.00 | 628 849.00 |